600106:重庆路桥2018年第一季度报告_重庆路桥(600106)

公司指定遗传密码:600106 公司略语:重庆路桥 重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 2018 年原生的一节揭晓 登记搭配 一、 要紧相干到注意事项…三 二、 公司的根本位置…3 三、 要紧的事实…六 四、 阑尾......8 一、要紧指明 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级行政机关层担保一节揭晓的现实性、精确、满的, 没虚伪记载。、给错误的劝告性供述或重大的投下,承当个人和协同法度责任。 公司全部地董事列席董事会照顾石英。。 蒋金,公司的负责人、公司首座执行官顾安东、首座会计师官Jia Lin和首座会计师机构头脑(M) 会计师掌管黄星佳担保财务现实性、精确、满的。 本公司原生的一节揭晓不是审计。 二、公司根本位置 首要财务数据 单位:元 流传:民币 揭晓完毕 不久先前年末 揭晓完毕比不久先前年末增 减(%) 总资产 6,800,436,050.20 6,705,749,016.36 1 股票上市的公司 3,587,318,238.62 3,580,354,885.50 0.19 股票诈骗者净资产 从年首到揭晓末期的 从不久先前年首到不久先前年末的揭晓期 不久先前同期性的增减 重商主义一朝分娩 -2,026,829.95 118,143,076.25 -101.72 现钞净通信量 从年首到揭晓末期的 从不久先前年首到不久先前年末的揭晓期 不久先前同期性的增减 营业进项 59,574,251.08 59,670,058.51 -0.16 股票上市的公司 52,364,075.89 48,041,495.64 9.00 股票诈骗者净赚 股票上市的公司 49,201,874.32 45,305,774.74 8.60 股票诈骗者突然成功 常常利害净赚 润 额外的刻薄的净资产 6 6 增长百分点 获利(%) 根本每股进项 0.05 0.05 (元/股) 潮解每股进项 0.05 0.05 (元/股) 非常常性利害停止控告及总结 √套装□不套装 单位:元 流传:民币 停止控告 现期总结 阐明 非游资能解决的遗失与遗失 越权审批,或没正式容忍贴纸,或 暂时付税申报表、减免 包孕容易利害在内的内阁默认,但与大众 该机关的有规律的事情是紧密相干的。,依从资格 孩子管保单召唤、鉴于必然的基准定额或 量子化和持续的内阁默认距离在外 非利益率事业心的征集,包孕现期利害 本钱占消耗 事业心收买分店、合资事业心和合资事业心 事业心的投资本钱少于事业心的投资本钱。 消受被投资单位可鉴定净资产的公平性 价进项 非钱币性资产的利害交替产生 付托别的投资经纪资产的利害 因不可抗力要素,在自然灾害的位置下 资产减值预备 罪重组利害 重组费,外姓安顿扩张、 一致本钱等。 市过量与得宠市价钱 过多的公允价的遗失与遗失 合事业心在类似把持下产生的分店 从现期开端的现期净利害 与公司有规律的运作无干的事实 停止控告利害 除与COMP有规律的经纪相干到的无效性外 3,693, 表面套期保值事情,诈骗市性资产 资产、市性资产债务的公平性 价替换利害,可市黄金的能解决 融资产、市性资产债务与愿望 招股书资产资产所得 应收记入贷方记入贷方孤独折旧 预备爬行的 往国外的付托学分利害 用公允价样板停止如下测 投资性实体公允价的变化 利害 比照公有经济收入、会计师及及其他法度、法规的要 追求对容易利害停止可任意处置的调理 利害期的印象 托管费进项托管 除上述的进项露天的进项 扩张 契合非常常性利害界说的及其他利害 停止控告 中小股票诈骗者股权印象(纳税后) 所得税印象 -532, 想出 3,162,201.57 揭晓期完毕时2.2名股票诈骗者等同、流行音乐十大畅销唱片股票诈骗者、上市前十大流畅优美的股票诈骗者名单(或无边际的推销的要求SHA) 单位:股 股票诈骗者等同(户) 62,436 十大股票诈骗者股权 诈骗学期 求出比值 用桩支撑存货的受宪法限制的公司 质押或上冻 股票诈骗者头衔的 股票诈骗者姓名(全名) 定量 (%) 要求推销的单位 存货的状 定量 质 份定量 态 重庆国际信赖存货的 149,361,511 14.96 0 0 国际非 限公司 无 国有法 人 同方国鑫投资用桩支撑存货的受宪法限制的公司 138,731,140 13.89 0 138,700,000 国际非 限公司 质押 国有法 人 重庆国际信赖存货的 11,000,000 0 0 0 国际非 兴国1号存货的受宪法限制的公司 无 国有法 合商业信誉赖暗中策划 人 重庆365bet体育在线受宪法限制的公 7,454,370 0.75 0 无 0 未知 司 上海世兆投资行政机关存货的受宪法限制的公司 6,919,660 0.69 0 无 0 未知 限公司 蔡家楠 6,227,100 0.62 0 无 0 未知 刘春玉 6,150,000 0.62 0 无 0 未知 张宝忠 5,683,670 0.57 0 无 0 未知 下月的卫 5,614,010 0.56 0 无 0 未知 重庆东华投资公司 5,577,000 0.56 0 无 0 未知 司 流行音乐十大畅销唱片无边际的要求推销的单位东持股位置 股票诈骗者姓名 拿住无边际的要求流 存货的的班和定量 存货的定量 班 定量 重庆国际信赖存货的限公司 149,361,511 民币合法权利股 149,361,511 同方国鑫投资用桩支撑存货的受宪法限制的公司限公司 138,731,140 民币合法权利股 138,731,140 重庆国际信赖存货的限公司-兴国1 11,000,000 民币合法权利股 11,000,000 号集中商业信誉赖暗中策划 重庆365bet体育在线存货的受宪法限制的公司 7,454,370 民币合法权利股 7,454,370 上海世兆投资行政机关存货的受宪法限制的公司限公司 6,919,660 民币合法权利股 6,919,660 蔡家楠 6,227,100 民币合法权利股 6,227,100 刘春玉 6,150,000 民币合法权利股 6,150,000 张宝忠 5,683,670 民币合法权利股 5,683,670 下月的卫 5,614,010 民币合法权利股 5,614,010 重庆东华投资公司司 5,577,000 民币合法权利股 5,577,000 上述的股票诈骗者相干或整合行为的公务的 在上述的要求下,公司持续存在股票诈骗者做成某事股票诈骗者,公司第二的大股票诈骗者 国信投资用桩支撑存货的受宪法限制的公司是重庆原生的大股票诈骗者。 存货的存货的受宪法限制的公司用桩支撑股票诈骗者,重庆国际信赖存货的限公司- 兴国1号集中商业信誉赖暗中策划系原生的大股票诈骗者重庆国际信赖股 受宪法限制的C的功绩与孤独行政机关的相信谋划,股票上市的公司 《通知行政机关条例》必须穿戴的的相干性实行者;除 超过这样地,公司不意识及其他股票诈骗者条件属于或属于 股票诈骗者持股通知透露必须穿戴的的相干性 实行者。 回复主部做成某事高级联系股票诈骗者定量及其持股 的阐明 流产揭晓末期的的高级联系股票诈骗者等同、流行音乐十大畅销唱片高级联系股票诈骗者、流行音乐十大畅销唱片高级联系无边际的要求推销的单位东持股情 况表 适合不套装。 三、要紧事项 公司首要会计师报表停止控告、财务指标重大的替换的现实及原稿 √套装□不套装 (1)资产债务表停止控告 单位:万元 停止控告 末期的平衡力 期初平衡力 增减 增减比 增减原稿 按公允价计量 首要拆移是这一时期公有经济拆移的付赎金救人。 包孕容易利害的替换 11,905.01 19,160.61 -7,255.60 -37.87% 资产使遭受的 资产资产 应收记入贷方记入贷方 7,187.54 1,670.90 5,516.64 330.16% 首要机关:带时差 短期专款 首要拆移是新时期筑的短期生长。 47, 47, 100% 专款 周旋劳动薪酬 历年首要机关调查年终分红 378.84 1,104.85 -726.01 -65.71% 往年成绩 周旋利钱 首要拆移是容易的报应突然成功。 2,231.93 3,416.30 -1,184.37 -34.67% 公司建立互信关系买证利钱 周旋建立互信关系 大公司是现期回购的一拆移 51,108.81 85,608.23 -34,499.42 -40.30% 使结合原稿 (2)腰槽表停止控告 单位:万元 停止控告 现期总结 先前数额 增减 增减比 增减原稿 财务费 流出债务附带说明 3,298.90 2,708.29 590.61 21.81% 所致 资产减值遗失 359.58 -457.28 816.86 178.64% 首要机关:带时差 公允价变化进项 首要关涉现阶段的拆移资产成绩。 -71.06 477.26 -548.33 -114.89% 资产使遭受的 投资进项 现阶段首要是投资事业心的腰槽。 4,270.03 2,044.59 2,225.43 108.84% 变得潮湿 (3)现钞流量表停止控告 单位:万元 停止控告 现期总结 先前数额 增减 增减比 增减原稿 重商主义一朝分娩现钞 首要是应收记入贷方现款的聚积时期。 净通信量 -202.68 11,814.31 -12,016.99 -101.72% 性分歧所致 投资使忧虑产生的现钞 现阶段资产资产的付赎金救人 净通信量 7,654.90 25.18 7,629.72 30,306.74% 比不久先前同期性多。 筹资使忧虑产生的现钞 新时期的首要短期学分 净通信量 6,752 -5,687.05 12,440.17 218.75% 和回售公司使结合原稿 重大的事项行军及其印象辨析与解说 √套装□不套装 2016年12月31日,旗坡武汉长江大桥免费站期满,比照《重庆市民内阁办公厅几乎重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司三桥免费年龄限制相干到成绩的复函》的批微量,当持续存在资产追偿权期满时,重庆市内阁约定发出三桥及相干资产,以等量的及其他进项置换资产。眼前,市内阁已决定旗坡武汉长江大桥调动的使均衡价钱鉴于重庆华康资产评价使陷于实体断定受宪法限制的责任公司评价的大桥资产净值11,一万元肯定,但详细的资产置换暗中策划还没有实行。,旗坡武汉长江大桥在交卸时期的日常维修。资产置换的详细事项,该公司正与市内阁和相干到机关协商。。 揭晓期过期的未实行接纳 适合不套装。 预测年首至下一揭晓期末期的的累计净赚能够为遗失或许与头年同期性比拟产生重大的变化的警 原稿与解说 适合不套装。 公司名称 重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 法定代劳人 江津 行政经理 顾安东 日期 2018年4月24日 四、阑尾 决算表 合资产债务表 2018年3月31日 肉体美单位:重庆路桥存货的受宪法限制的公司。 单位:元 钱币:民币 审计典型:不是审计 停止控告 末期的平衡力 年首平衡力 游资: 钱币资产 735,768,722.84 593,715,350.19 结算超额推迟 拆出资产 按公允价计量变化标号当 119,050,105.32 191,606,100.01 前途损适合于资产资产 衍生资产资产 应收记入贷方票据 应收记入贷方记入贷方 71,875,356.36 16,708,979.46 预报应项 342,282.50 342,282.50 应收记入贷方高昂的 应收记入贷方分保金额记入贷方 分保应收记入贷方款预备金 应收记入贷方利钱 应收记入贷方利息 及其他应收记入贷方款 14,168,185.95 12,999,870.26 价格看涨而买入返售资产资产 存货 348,930,693.91 348,683,110.24 诈骗待售资产 39,439,285.66 39,439,285.66 一年内期满的非游资 及其他游资 72,700, 72,700, 游资想出 1,402,274,632.54 1,276,194,978.32 非游资: 发给学分和垫款 可供招股书资产资产 1,632,089,807.91 1,685,502,422.93 诈骗至期满投资 长距离的应收记入贷方款 2,065,946,512.25 2,080,319,322.92 长距离的股权投资 1,400,360,350 1,362,064,589.90 投资性实体 660,042.66 666,418.32 固定资产 185,586,622.92 188,046,136.75 在建工程 工程物质 固定资产清算 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 功绩扩张 友好 长距离的待摊费 递延所得税资产 1,407,327 844,389.07 及其他非游资 112,110,758.15 112,110,758.15 非游资想出 5,398,161,417.66 5,429,554,038.04 资产一共 6,800,436,050.20 6,705,749,016.36 流出债务: 短期专款 470,000, 向中央筑专款 吸取沉渣与筑间存款 拆入资产 按公允价计量变化标号当 前途利害的财务债务 衍生资产债务 周旋票据 周旋记入贷方 6,023,087.58 6,687,159.69 预收现款 90,055,969.54 89,911,825.40 支管回购资产资产款 周旋经纪业及周旋佣钱 周旋劳动薪酬 3,788,419.96 11,048,514.78 应交税务费 7,551,859.25 7,154,066.30 周旋利钱 22,319,297 34,162,982.08 周旋利息 及其他周旋款 3,782,605.40 3,495,148.65 周旋分保金额记入贷方 管保契约预备金 代劳职业联系款 代劳承销品联系款 诈骗推销的债务 一年内期满的非流出债务 175,290, 186,720, 及其他流出债务 流出债务想出 778,811,236.00 339,179,696.90 非流出债务: 长距离的专款 1,745,230, 1,745,230, 周旋建立互信关系 511,088,057.44 856,082,266.73 里面:高级联系 期资本证券 长距离的周旋款 周旋长距离的进行 7,872,865.63 7,963,959.80 专项周旋款 估计债务 递延进项 递延所得税债务 170,115,652.51 176,938,207.43 及其他非流出债务 非流出债务想出 2,434,306,575.58 2,786,214,433.96 债务想出 3,213,117,811.58 3,125,394,130.86 业主合法权利 股票的 998,516,200.00 998,516,200.00 及其他合法权利器 里面:高级联系 期资本证券 本钱公积 54,290,510 54,290,510 减:库存股 及其他专业综合考试进项 539,982,814 585,383,535.91 专项蜂箱 盈余公积 372,358,244.91 372,358,244.91 普通风险预备 未分派腰槽 1,622,170,467.17 1,569,806,398 归属于总公司的业主合法权利 3,587,318,238.62 3,580,354,885.50 多数股票诈骗者合法权利 业主合法权利想出 3,587,318,238.62 3,580,354,885.50 债务和业主合法权利一共 6,800,436,050.20 6,705,749,016.36 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 总公司资产债务表 2018年3月31日 肉体美单位:重庆路桥存货的受宪法限制的公司。 单位:元 钱币:民币 审计典型:不是审计 停止控告 末期的平衡力 年首平衡力 游资: 钱币资产 735,736,151.80 593,710,022.01 按公允价计量变化标号现期损 119,050,105.32 191,606,100.01 适合于资产资产 衍生资产资产 应收记入贷方票据 应收记入贷方记入贷方 71,875,356.36 16,708,979.46 预报应项 342,282.50 342,282.50 应收记入贷方利钱 应收记入贷方利息 及其他应收记入贷方款 63,332,030.66 61,962,279.47 存货 233,689.78 125,814 诈骗待售资产 39,439,285.66 39,439,285.66 一年内期满的非游资 及其他游资 72,700, 72,700, 游资想出 1,102,708,902.08 976,594,760.55 非游资: 可供招股书资产资产 1,632,089,807.91 1,685,502,422.93 诈骗至期满投资 长距离的应收记入贷方款 2,065,946,512.25 2,080,319,322.92 长距离的股权投资 1,700,114,250 1,661,818,489.90 投资性实体 660,042.66 666,418.32 固定资产 185,586,550.92 188,046,064.75 在建工程 工程物质 固定资产清算 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 功绩扩张 友好 长距离的待摊费 递延所得税资产 1,407,276.47 844,389.07 及其他非游资 112,110,758.15 112,110,758.15 非游资想出 5,697,915,200.66 5,729,307,866.04 资产一共 6,800,624,102.74 6,705,902,626.59 流出债务: 短期专款 470,000, 按公允价计量变化标号现期损 适合于资产债务 衍生资产债务 周旋票据 周旋记入贷方 6,023,087.58 6,686,559.69 预收现款 90,055,969.54 89,911,825.40 周旋劳动薪酬 3,788,419.96 11,048,514.78 应交税务费 7,551,520.44 7,153,966.39 周旋利钱 22,319,297 34,162,982.08 周旋利息 及其他周旋款 3,709,380.40 3,418,423.65 诈骗推销的债务 一年内期满的非流出债务 175,290, 186,720, 及其他流出债务 流出债务想出 778,737,679 339,102,271.99 非流出债务: 长距离的专款 1,745,230, 1,745,230, 周旋建立互信关系 511,088,057.44 856,082,266.73 里面:高级联系 期资本证券 长距离的周旋款 周旋长距离的进行 7,872,865.63 7,963,959.80 专项周旋款 估计债务 递延进项 递延所得税债务 170,115,652.51 176,938,207.43 及其他非流出债务 非流出债务想出 2,434,306,575.58 2,786,214,433.96 债务想出 3,213,044,247.77 3,125,316,705.95 业主合法权利: 股票的 998,516,200.00 998,516,200.00 及其他合法权利器 里面:高级联系 期资本证券 本钱公积 54,290,510 54,290,510 减:库存股 及其他专业综合考试进项 539,982,814 585,383,535.91 专项蜂箱 盈余公积 372,358,244.91 372,358,244.91 未分派腰槽 1,622,432,083.52 1,570,037,426.42 业主合法权利想出 3,587,579,854.97 3,580,585,920.64 债务和业主合法权利一共 6,800,624,102.74 6,705,902,626.59 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 合腰槽表 2018 1—使行军 编制单位:重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 单位:元 钱币:民币 审计典型:不是审计 停止控告 现期总结 先前数额 一、营业总进项 59,574,251.08 59,670,058.51 里面:营业进项 59,574,251.08 59,670,058.51 利钱进项 已赚高昂的 经纪业及佣钱进项 二、营业总本钱 46,658,004.91 33,627,649.61 里面:营业本钱 5,252,698.01 6,382,189.18 利钱扩张 操作费用和经纪业 退保金 使均衡费净数 管保契约预备净金量提炼 保单利息扩张 分高昂的 公有经济收入和附加税 439,848.42 427,112.09 推销的费 行政机关费 4,380,622 4,308,262.05 财务费 32,989,005.82 27,082,886.15 资产减值遗失 3,595,834 -4,572,799.86 加:公允价变化进项(遗失) -710,623 4,772,628.42 列) 投资进项(遗失列为-----) 42,700,262.63 20,445,946.22 里面:合资事业心和合资事业心的投资进项 38,295,762.40 23,246,048.24 益 资产能解决进项(列为遗失) 汇兑进项(遗失列为-----) 及其他进项 三、营业腰槽(遗失列为'-') 54,906,384.67 51,260,983.54 加:营业外进项 减:营业外扩张 72.65 900.00 四、腰槽等同(-----) 54,906,312.02 51,260,083.54 减:所得税务费 2,542,236.13 3,218,587.90 五、净赚(净遗失) 52,364,075.89 48,041,495.64 (1)按事情串联搭配 1。持续经纪净赚(净遗失填写) 52,364,075.89 48,041,495.64 列) 2。净赚止付(净遗失填写- 列) (2)头衔的搭配 1。多数股票诈骗者利害 2.归属于总公司股票诈骗者净赚 52,364,075.89 48,041,495.64 六、及其他专业综合考试所得纳税后净数 -45,400,722.77 14,257,450.42 纳税后进项出生于业主的及其他专业综合考试进项 -45,400,722.77 14,257,450.42 额 (1)不克不及再高于为利害的及其他分解 进项 1。受俸牧师暗中策划的净债务或净资产的重行计量 一朝分娩替换 2。在公道法下,投资单位不克不及重行搭配。 及其他利害想出 (2)将被重行搭配为腰槽和腰槽的及其他专业综合考试进项; -45,400,722.77 14,257,450.42 益 1。在公道法下,投资单位将在随后重行搭配。 进及其他利害想出 2.可供招股书资产资产公允价替换利害 -45,400,722.77 14,257,450.42 三。诈骗至期满投资被重行搭配为可招股书基金。 融资利害 4。现钞流量套期保值利害的无效拆移 5。外汇决算表折算平衡力 6。及其他 归属于多数股票诈骗者的及其他专业综合考试所得纳税后净数 七、专业综合考试进项等同 6,963,352 62,298,946.06 归属于总公司业主的专业综合考试进项等同 6,963,352 62,298,946.06 归属于多数股票诈骗者的专业综合考试进项等同 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.05 0.05 (2)每股摊薄进项(元/股) 0.05 0.05 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 总公司腰槽表 2018 1—使行军 编制单位:重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 单位:元 流传:民币 审计典型:不是审计 停止控告 现期总结 先前数额 一、营业进项 59,574,251.08 59,670,058.51 减:营业本钱 5,252,698.01 6,382,189.18 公有经济收入和附加税 439,848.42 427,112.09 推销的费 - 行政机关费 4,350,359.89 4,273,674.05 财务费 32,988,820.94 27,083,012.01 资产减值遗失 3,595,654 -4,572,979.86 加:公允价变化进项(遗失) -710,623 4,772,628.42 列) 投资进项(遗失列为-----) 42,700,262.63 20,445,946.22 里面:合资事业心和合资事业心的投资进项 38,295,762.40 23,246,048.24 益 资产能解决进项(列为遗失) 及其他进项 二、营业腰槽(遗失列为'-') 54,937,010.88 51,295,625.68 加:营业外进项 减:营业外扩张 72.65 900.00 三、腰槽等同(-----) 54,936,938.23 51,294,725.68 减:所得税务费 2,542,283 3,218,632.90 四、净赚(净遗失) 52,394,657.10 48,076,092.78 (1)持续经纪净赚(净遗失为-----) 52,394,657.10 48,076,092.78 加垫子柱) (2)净营业腰槽止付(净遗失标为-----); 加垫子柱) 五、及其他专业综合考试所得纳税后净数 -45,400,722.77 14,257,450.42 (1)不克不及再高于为利害的及其他分解收 益 1。受俸牧师暗中策划的净债务或净资产的重行计里程标 的变化 2。在公道法下,投资单位不克不及重行搭配。损 及其他专业综合考试效益股 (2)将被重行搭配为腰槽和腰槽的及其他专业综合考试进项;益 -45,400,722.77 14,257,450.42 1。在公道法下,投资单位将在随后重行搭配。进 及其他利害想出 2.可供招股书资产资产公允价替换利害 -45,400,722.77 14,257,450.42 三。诈骗至期满投资被重行搭配为可招股书基金。融 资产利害 4。现钞流量套期保值利害的无效拆移 5。外汇决算表折算平衡力 6。及其他 六、专业综合考试进项等同 6,993,934.33 62,333,540 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 合现钞流量表 2018 1—使行军 编制单位:重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 单位:元 流传:民币 审计典型:不是审计 停止控告 现期总结 先前数额 一、重商主义一朝分娩现钞流量: 推销的商品、表示愿意工役制收到的现钞 18,611,584.00 153,447,565.99 客户存款和筑同性存款净增额 从中央筑专款的净附带说明 向及其他资产机构产生结果的的净附带说明额 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资净附带说明 能解决按公允价计量变化标号当 前途损适合于资产资产净附带说明额 聚积利钱、经纪业和佣钱的现钞 扩张资产净增额 回购资产净增额 收到的税务费归还原主 收执与事情使忧虑相干的及其他现钞 3,376,012.63 7,655,982.22 经纪使忧虑现钞流量小计 21,987,596.63 161,103,548.21 买商品、现钞产生结果的上菜用具产生结果的 2,651,107.91 1,239,515.87 客户学分和垫款净增额 中央筑及其同性存款净附带说明额 原管保契约理赔现钞 产生结果的利钱、经纪业和佣钱的现钞 现钞产生结果的管保单利息 产生结果的给职员的现钞 11,152,785 11,004,588.62 产生结果的的各项税务费 8,290,382 7,748,420.73 产生结果的与事情使忧虑相干到的及其他现钞 1,920,150 22,967,946.74 事情使忧虑现钞流量小计 24,014,426.58 42,960,471.96 重商主义一朝分娩现钞净通信量 -2,026,829.95 118,143,076.25 二、投资使忧虑现钞流量: 投资回收现钞 4,810,684,863.78 61,820,319.44 投资付还现钞 4,159,670.85 598,172.72 能解决固定资产、无形资产及及其他长距离的资产 净现钞回收百分数 分店及及其他事情单位收到的现钞处置 净金量 收到与及其他投资使忧虑相干到的现钞 投资使忧虑现钞流量小计 4,814,844,534.63 62,418,496 固定资产购买与肉体美、无形资产及及其他长距离的资产 5, 一朝分娩现钞 投资产生结果的现钞 4,738,289,937.09 62,166,742.03 质押学分净增额 从分店和及其他事情单位获取现钞产生结果的 净金量 产生结果的与及其他投资使忧虑相干到的现钞 投资使忧虑现钞流量小计 4,738,295,536.09 62,166,742.03 投资使忧虑产生的现钞净通信量 76,548,998.54 251,750.13 三、筹资使忧虑产生的现钞流量: 投资吸取现钞 里面:分店接待多数股票诈骗者投资 现钞 获取专款所收到的现钞 470,000, 发行建立互信关系收到的现钞 收到与筹资使忧虑相干到的及其他现钞 筹资使忧虑的现钞流量小计 470,000, 还债罪产生结果的的现钞 356,793, 11,030, 分派利息、腰槽或利钱产生结果的的现钞 44,707,057.42 45,839,345.67 里面:分店产生结果的给多数股票诈骗者的股息、 腰槽 产生结果的与筹资使忧虑相干到的及其他现钞 968,738.52 1,125.00 筹资使忧虑的现钞流量小计 402,468,795.94 56,870,470.67 筹资使忧虑产生的现钞净通信量 67,531,204.06 -56,870,470.67 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的印象 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 142,053,372.65 61,524,355.71 加:初始现钞和现钞等价物平衡力 593,715,350.19 1,380,916,786.88 六、末期的现钞和现钞等价物平衡力 735,768,722.84 1,442,441,142.59 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 总公司现钞流量表 2018 1—使行军 编制单位:重庆路桥存货的存货的受宪法限制的公司 单位:元 流传:民币 审计典型:不是审计 停止控告 现期总结 先前数额 一、重商主义一朝分娩现钞流量: 推销的商品、表示愿意工役制收到的现钞 18,611,584.00 153,447,565.99 收到的税务费归还原主 收执与事情使忧虑相干的及其他现钞 3,375,991.51 7,652,356.36 经纪使忧虑现钞流量小计 21,987,575.51 161,099,925 买商品、现钞产生结果的上菜用具产生结果的 2,638,307.91 1,241,515.87 产生结果的给职员的现钞 11,021,096.45 10,883,778.05 产生结果的的各项税务费 8,289,156.99 7,747,933.86 产生结果的与事情使忧虑相干到的及其他现钞 2,093,086.97 22,888,333.74 事情使忧虑现钞流量小计 24,041,648.32 42,761,561.52 重商主义一朝分娩现钞净通信量 -2,054,072.81 118,338,360.83 二、投资使忧虑现钞流量: 投资回收现钞 4,810,684,863.78 61,820,319.44 投资付还现钞 4,159,670.85 598,172.72 能解决固定资产、无形资产及及其他长距离的资产 净现钞回收百分数 分店及及其他事情单位收到的现钞处置 净金量 收到与及其他投资使忧虑相干到的现钞 投资使忧虑现钞流量小计 4,814,844,534.63 62,418,496 固定资产购买与肉体美、无形资产及及其他长距离的资产 5, 一朝分娩现钞 投资产生结果的现钞 4,738,289,937.09 62,166,742.03 从分店和及其他事情单位获取现钞产生结果的 净金量 产生结果的与及其他投资使忧虑相干到的现钞 投资使忧虑现钞流量小计 4,738,295,536.09 62,166,742.03 投资使忧虑产生的现钞净通信量 76,548,998.54 251,750.13 三、筹资使忧虑产生的现钞流量: 投资吸取现钞 获取专款所收到的现钞 470,000, 收到与筹资使忧虑相干到的及其他现钞 筹资使忧虑的现钞流量小计 470,000, 还债罪产生结果的的现钞 356,793, 11,030, 分派利息、腰槽或利钱产生结果的的现钞 44,707,057.42 45,839,345.67 产生结果的与筹资使忧虑相干到的及其他现钞 968,738.52 1,125.00 筹资使忧虑的现钞流量小计 402,468,795.94 56,870,470.67 筹资使忧虑产生的现钞净通信量 67,531,204.06 -56,870,470.67 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的印象 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 142,026,129.79 61,719,640.29 加:初始现钞和现钞等价物平衡力 593,710,022.01 1,380,655,744.65 六、末期的现钞和现钞等价物平衡力 735,736,151.80 1,442,375,384.94 法定代劳人:江津首座执行官:顾安东掌管会计师工作负责人:嘉林会计师师事务所负责人:黄兴贾 审计揭晓 适合不套装。

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